（2009年8月12日 – 香港）— 科萊恩集團(tuán)（SIX 瑞士交易所：CH0012142631），全球領(lǐng)先的特種化工生產(chǎn)商，最近公布了第二季度財報，充分顯示其充沛的現(xiàn)金流運(yùn)作能力。在剛過去的第二季度里，科萊恩通過成功發(fā)行3億瑞士法郎（約合18.9億人民幣）的可轉(zhuǎn)換債券使公司的現(xiàn)金能力和財務(wù)靈活性得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
由于金融危機(jī)的影響市場需求繼續(xù)低迷，科萊恩目前的全球銷售仍不理想。預(yù)計今年年底與上年同期相比集團(tuán)銷售額將減少16-20%。然而從本期季度報看，2009年第二季度科萊恩的現(xiàn)金流從上年同期的3300萬瑞士法郎擴(kuò)增到目前的1.84億瑞士法郎。這一大幅增長是通過嚴(yán)格的成本控制措施、大力持續(xù)創(chuàng)造現(xiàn)金流的舉措以及嚴(yán)格的庫存管理來實現(xiàn)的。
此外，科萊恩在今年7月宣布，公司面向瑞士、美國、加拿大、澳大利亞和日本這些擁有金融投資者的國際私人機(jī)構(gòu)公開發(fā)行價值3億瑞士法郎的可轉(zhuǎn)換債券。該債券有3%的票息，有效期至2014年的7月7日。轉(zhuǎn)換價定在每股8.55瑞士法郎，比債券發(fā)行當(dāng)日市場價溢價30%。
科萊恩的首席財務(wù)官Patrick Jany評論道：“除了可預(yù)期的持續(xù)強(qiáng)勁的現(xiàn)金流以外，第二季度增加的運(yùn)營利潤以及交易的收入都進(jìn)一步加強(qiáng)了我們的財務(wù)靈活性。” 科萊恩首席執(zhí)行官郭海力（Hariolf Kottmann）則表示，集團(tuán)在增加現(xiàn)金流、降低成本以及精簡結(jié)構(gòu)方面所做的努力已經(jīng)獲得了顯著成效——這種成效使得公司目前具有較高的現(xiàn)金流和營運(yùn)收入。
科萊恩在季度報中表示預(yù)測全球經(jīng)濟(jì)將恢復(fù)得非常緩慢，受此影響科萊恩的銷售額至今年年底仍將保持低迷狀態(tài)。因此，科萊恩必須繼續(xù)努力降低成本以達(dá)到降低凈營運(yùn)資金的目的；同時，增加現(xiàn)金流以及精簡營運(yùn)結(jié)構(gòu)的舉措將有效正面影響營運(yùn)結(jié)果并使集團(tuán)的營運(yùn)和戰(zhàn)略靈活性得以進(jìn)一步提高。
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