化工
科騰高性能聚合物有限公司簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表（未審計(jì)）（以千美元計(jì)，票面價(jià)值除外）
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2010年3月31日 |
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2009年12月31日 | ||
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資產(chǎn) |
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流動(dòng)資產(chǎn) |
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現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
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$ |
12,050 |
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$ |
69,291 |
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應(yīng)收賬款，扣除1,279美元和1,335美元準(zhǔn)備金 |
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150,785 |
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115,329 |
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產(chǎn)品存貨，凈值 |
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302,838 |
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284,258 |
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材料和物料存貨，凈值 |
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10,636 |
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10,862 |
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遞延所得稅 |
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3,107 |
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|
3,107 |
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其他流動(dòng)資產(chǎn) |
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26,620 |
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16,770 | ||
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流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
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506,036 |
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499,617 |
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財(cái)產(chǎn)、廠房和設(shè)備，減去累計(jì)折舊213,150美元和236,558美元 |
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349,016 |
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354,860 |
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可確認(rèn)的無形資產(chǎn)，減去累計(jì)攤銷44,692美元和42,741美元 |
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75,039 |
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75,801 |
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對未合并合資企業(yè)的投資 |
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11,592 |
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12,078 |
|
遞延融資費(fèi)用 |
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6,799 |
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7,318 |
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其他長期資產(chǎn) |
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22,352 |
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24,825 | ||
|
資產(chǎn)合計(jì) |
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$ |
970,834 |
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$ |
974,499 |
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負(fù)債和股東權(quán)益 |
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|
流動(dòng)負(fù)債 |
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| ||
|
長期債務(wù)的本期部分 |
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$ |
2,304 |
|
$ |
2,304 |
|
應(yīng)付賬款——貿(mào)易 |
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74,651 |
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93,494 |
|
其他應(yīng)付款和應(yīng)計(jì)費(fèi)用 |
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54,395 |
|
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68,271 |
|
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
|
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16,596 |
|
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19,006 |
|
應(yīng)付保險(xiǎn)票據(jù) |
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3,201 |
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— | ||
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流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
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151,147 |
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183,075 |
|
長期債務(wù)，扣除本期部分 |
|
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382,099 |
|
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382,675 |
|
遞延所得稅 |
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14,324 |
|
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13,488 |
|
長期負(fù)債 |
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45,821 |
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46,477 | ||
|
負(fù)債合計(jì) |
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593,391 |
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625,715 | ||
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承諾和或有費(fèi)用（注釋12） |
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| ||
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股東權(quán)益 |
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| ||
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優(yōu)先股，面值為0.01美元；已授權(quán)100，000股；未發(fā)行 |
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|
| ||
|
普通股，面值為0.01美元；已授權(quán)500,000股；已發(fā)行流通30,771股 |
|
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307 |
|
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297 |
|
附加實(shí)收資本 |
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|
323,672 |
|
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311,665 |
|
留存收益 |
|
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19,781 |
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(14 ） |
|
累計(jì)其他綜合收益 |
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33,683 |
|
36,836 | ||
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股東權(quán)益合計(jì) |
|
377,443 |
|
348,784 | ||
|
負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) |
|
$ |
970,834 |
|
$ |
974,499 |
科騰高性能聚合物有限公司簡明合并現(xiàn)金流表（未審計(jì)）（以千美元計(jì)）
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截至3月31日的季度， | |||||
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2010年 |
2009年 | ||||
|
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 |
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| |||
|
凈收益（虧損） |
|
$ |
19,795 |
|
|
$ |
(16,461 |
|
根據(jù)經(jīng)營活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金對凈收益（虧損）所作的調(diào)整： |
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| |||
|
已確認(rèn)無形資產(chǎn)的折舊和攤銷 |
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11,046 |
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12.564 |
|
存貨減值 |
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|
— |
|
|
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2,061 |
|
遞延融資費(fèi)用的攤銷 |
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518 |
|
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1,002 |
|
固定資產(chǎn)處置虧損 |
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|
3 |
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389 |
|
清償債務(wù)收益 |
|
|
— |
|
|
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(19,491 |
|
利率互換公允價(jià)值變動(dòng) |
|
|
(450 |
) |
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(421 |
|
未合并合資企業(yè)中已分配收益 |
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328 |
|
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359 |
|
遞延所得稅費(fèi)用 |
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|
909 |
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66 |
|
與股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)的非現(xiàn)金報(bào)酬 |
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|
1,332 |
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632 |
|
應(yīng)收賬款的 |
|
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| |||
|
減少（增加） |
|
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(38,811 |
) |
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(508 |
|
產(chǎn)品、材料和物料存貨 |
|
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(26,949 |
) |
|
|
41,238 |
|
其他資產(chǎn) |
|
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(18,139 |
) |
|
|
(368 |
|
應(yīng)付賬款——貿(mào)易、其他應(yīng)付和應(yīng)計(jì)款以及其他長期負(fù)債 |
|
|
|
| |||
|
的增加（減少） |
|
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(20,160 |
) |
|
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(45,532 |
|
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
|
(2,258 |
) |
|
(10,751 | ||
|
經(jīng)營活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金 |
|
(72,836 |
) |
|
(35,221 | ||
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 |
|
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| |||
|
購買財(cái)產(chǎn)、廠房和設(shè)備 |
|
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(6,466 |
) |
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(10,279 |
|
購買軟件 |
|
|
(1,188 |
) |
|
|
— |
|
出售財(cái)產(chǎn)、廠房和設(shè)備所得收益 |
|
— |
|
3,833 | |||
|
用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 |
|
(7,654 |
) |
|
(6,446 | ||
|
融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 |
|
|
|
| |||
|
債務(wù)收益 |
|
|
25,000 |
|
|
|
3,000 |
|
債務(wù)償還 |
|
|
(25,576 |
) |
|
|
(61,345 |
|
發(fā)行普通股產(chǎn)生的收益 |
|
|
11,197 |
|
|
|
— |
|
與普通股發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用 |
|
|
(484 |
) |
|
|
— |
|
應(yīng)付保險(xiǎn)票據(jù)產(chǎn)生的收益 |
|
3,201 |
|
3,915 | |||
|
融資活動(dòng)產(chǎn)生（用于融資活動(dòng)）的凈現(xiàn)金 |
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13,338 |
|
(54,430 | |||
|
匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響 |
|
9,911 |
|
7,546 | |||
|
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈減少 |
|
|
(57,241 |
) |
|
|
(88,551 |
|
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，期初 |
|
69,291 |
|
101,396 | |||
|
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，期末 |
|
$ |
12,050 |
|
$ |
12,845 | |
|
補(bǔ)充披露 |
|
|
|
| |||
|
期內(nèi)支付所得稅的現(xiàn)金，不計(jì)已收到的退款 |
|
$ |
894 |
|
|
$ |
6,382 |
|
期內(nèi)支付利息的現(xiàn)金 |
|
$ |
9,989 |
|
|
$ |
11,958 |
科騰高性能聚合物有限公司EBITDA和調(diào)整后EBITDA（以千美元計(jì)）
|
|
|
截至3月31日的季度， | |||||
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2010年 |
2009年 | ||||
|
凈收益/（凈虧損） |
|
$ |
19,795 |
|
$ |
(16,461 |
) |
|
加 |
|
|
|
| |||
|
利息費(fèi)用，凈值 |
|
|
6,064 |
|
|
8,908 |
|
|
所得稅費(fèi)用 |
|
|
4,250 |
|
|
269 |
|
|
折舊和攤銷費(fèi)用 |
|
11,046 |
|
12,564 |
|||
|
EBITDA(a) |
|
$ |
41,155 |
|
$ |
5,280 |
|
|
|
|
2010年 |
|
2009年 | |||
|
EBITDA(a) |
|
$ |
41,155 |
|
$ |
5,280 |
|
|
加（減）： |
|
|
|
| |||
|
贊助費(fèi)和開支 |
|
|
— |
|
|
500 |
|
|
重組和相關(guān)費(fèi)用(b) |
|
|
135 |
|
|
694 |
|
|
其他非現(xiàn)金費(fèi)用(c) |
|
|
1,332 |
|
|
3,301 |
|
|
清償債務(wù)收益(d) |
|
— |
|
(19,491 |
) | ||
|
調(diào)整后EBITDA(a) |
|
$ |
42,622 |
|
$ |
(9,716 |
) |
(a) 2010年第一季度，由于出售存貨時(shí)原材料成本低于當(dāng)時(shí)重置成本，EBITDA和調(diào)整后EBITDA受到了大約730萬美元的積極影響。相反，2009年第一季度，正如以上所反映的，由于出售存貨時(shí)原材料成本高于當(dāng)時(shí)重置成本，EBITDA和調(diào)整后EBITDA受到了大約3430萬美元的不利影響。
(b) 2010年成本主要包含與我們歐洲機(jī)構(gòu)重組相關(guān)的法律費(fèi)用，2009年成本主要包含與評估并購交易和潛在債務(wù)再融資相關(guān)的成本。
上述重組和相關(guān)費(fèi)用記錄在隨后附上的簡明合并經(jīng)營狀況表中。
(c) 所有期間的數(shù)字主要包含非現(xiàn)金報(bào)酬。2009年的數(shù)字還反映出先進(jìn)先出法產(chǎn)生的更低存貨與市價(jià)比較所做的非現(xiàn)金存貨減值。
(d) 2009年的數(shù)字反映出與債券回購相關(guān)的非經(jīng)常性現(xiàn)金收益。
注：本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處，轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
（藍(lán)劍）